估值和风险模型|30%
测试考生对估值技术和风险的知识模型的了解，如：
•风险价值（VaR）
•预计短缺（ES）
•估计波动性和相关性
•经济和监管资本
•压力测试和情景分析
•期权估价
•固定收益估值
•套期保值
•国家和主权风险模型和管理
•外部和内部信用评级
•预期和意外损失
•运营风险
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