某公司财务室职能

　　部门名称：财务室

　　上级部门：财务会计部

　　部门本职：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。

　　主要职能：

　　（1） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。

　　（2） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。

　　（3） 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

　　（4） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。

　　（5） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

　　（6） 及时办理各种应上交款项的解交手续。

　　（7） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。

　　（8） 参与编制成本费用计划。

　　（9） 参与公司盘点及抽点工作。

　　（10） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。

　　（11） 配合会计室做好有关账务处理。

　　（12） 组织参加培训和考核活动。

　　（13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

　　（14） 做好保密工作。

　　（15） 办理其他与财务调度有关的事项。

　　管辖范围：

　　（1） 财务室员工。

　　（2） 财务室办公场所及卫生责任区。

　　（3） 财务室办公用具、设施设备。