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出纳日常的工作内容有哪些?详细了解

来源: 正保会计网校 2021-11-01
普通

新人想做出纳?老会计来给一些忠告,了解出纳的日常工作内容,做好充分的准备!

出纳日常的工作内容有哪些?详细了解

货币资金的收支与记录

①做好现金的收付核算

②做好银行存款的收付核算

③认真登记日记账,保证日清月结

④保管库存现金,保管有价证券

⑤保管有关印章,登记注销支票

⑥复核收入凭证,办理销售结算

往来结算

①办理往来结算,建立清算制度

②保管库存现金,保管有价证券

③核算其他往来款项,防止坏账损失

工资核算

①执行工资计划,监督工资使用

②审核工资单据,发放工资奖金

③核算其他往来款项,防止坏账损失

货币资金收支的监督

依据国家有关规定和企业的规章制度,在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内,坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。

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