《初级工商管理专业知识与实务》每日一练：现金管理（2021.06.13）
来源： 正保会计网校
2021-06-13
普通
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多选题
下列情况符合现金管理规定的有（ ）。
A、支付差旅费
B、支付职工工资
C、支付职工津贴
D、把本企业账户出借给其他公司使用
E、用收到的现金直接支付企业的欠款
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【答案】
ABC 【解析】
本题考查现金管理。选项D错误，不得出租出借银行账户；选项E错误，不得坐支现金，即企业不能用其收到的现金直接支付现金开支。 
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