老师，之前的给代账公司做的账，接回来以后，发现应收账款贷方余额，之前未做明细，开了发票确认了收入，收到银行存款的时候又做了明细，导致预收账款一直挂着明细账，怎么处理呢？还有应付账款借方余额，也是一样，开了发票结转了成本，但也是没有做明细，后来也做了银行账，导致预付账款明细一直挂着，怎么处理呢？