1.现金流入与流出比：该指标反映了公司现金流入与流出的平衡情况。如果现金流入小于流出，可能表明公司面临现金流短缺的风险，这会对日常运营和偿债能力产生负面影响。 2.经营活动现金流净额：此指标代表公司日常运营活动的现金收支状况。如果经营活动现金流净额持续为负，说明公司核心业务未能有效产生现金流，这可能反映了销售管理、成本控制或信用管理等方面的问题。 3.投资活动现金流：投资活动现金流反映了公司在长期资产方面的投入和回报情况。如果投资活动现金流长期为负且无法匹配公司的战略发展计划，可能表明公司投资效益不佳或扩张策略存在问题。 4.筹资活动现金流：筹资活动现金流反映了公司的融资能力和债务偿还情况。如果筹资活动现金流主要依赖外部借款而非权益融资，且债务偿还压力较大，可能表明公司财务结构不够健康，存在偿债风险。 5.自由现金流：自由现金流是公司可用于扩张、偿还债务或支付股利的现金。如果自由现金流长期为负，说明公司在满足运营和投资需求后，没有足够的现金储备来支持未来发展或应对潜在风险。