生产企业财务管理制度模板 第一章 总则 第一条 为了规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，提高经济效益，特制定本制度。 第二条 公司财务管理的基本任务是：认真执行国家财务法规，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第二章 财务管理机构与职责 第三条 公司设立财务部作为财务管理机构，负责公司的日常财务管理和核算工作。 第四条 财务部的主要职责包括： 1.制定公司的财务计划和预算，并监控执行情况； 2.负责公司的资金筹措、调度和使用管理； 3.负责公司的成本核算、费用控制以及利润分配； 4.编制财务报告，提供财务分析和决策支持； 5.监督公司的内部控制制度的执行； 6.协助其他部门进行财务相关的工作。 第三章 资金管理 第五条 公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全、高效使用。 第六条 财务部应加强对现金、银行存款等货币资金的管理，确保账实相符，防止资金流失。 第七条 公司的应收账款管理应明确收款责任，确保应收账款及时、足额回收。 第八条 公司的存货管理应建立合理的库存水平，防止存货积压和浪费。 第四章 成本与费用管理 第九条 公司应建立科学的成本核算体系，准确核算产品成本。 第十条 财务部应制定费用开支标准和审批程序，严格控制各项费用支出。 第十一条 公司应定期对成本和费用进行分析，找出成本控制的关键点，提出改进措施。 第五章 内部控制与审计 第十二条 公司应建立内部控制体系，包括财务审批、内部审计、风险管理等方面。 第十三条 内部审计应定期对公司的财务活动进行审查，确保财务信息的真实、准确和完整。 第十四条 风险管理应关注公司的财务风险点，提出风险防范和应对措施。 第六章 财务报告与分析 第十五条 财务部应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映公司的财务状况和经营成果。 第十六条 财务部应对财务报告进行分析，评估公司的盈利能力、偿债能力和运营效率，为决策提供支持。 第七章 附则 第十七条 本制度自发布之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。 第十八条 本制度的修订应经公司管理层批准后生效。