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#实务#
老师 想咨询下基金公司提取业绩报酬后,基金份额减少,怎么调整基金成本呢?
84784970 | 提问时间:2023 10/10 09:25
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
基金公司提取业绩报酬后,基金份额减少,通常会对基金的净值进行调整,以保持其整体收益不变。 具体来说,基金公司会根据提取的业绩报酬金额和基金份额减少的数量,相应地减少基金的净值。这样可以保证基金的总净值不变,同时也可以避免因业绩报酬的提取而导致的基金净值虚增。 这种调整通常会在基金的定期报告中进行披露,投资者可以通过查看基金的定期报告来了解基金净值的变化情况。需要注意的是,基金净值的变化可能会影响投资者的投资收益,因此投资者应该根据自身的投资目标和风险承受能力来做出相应的投资决策。
2023 10/10 09:36
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