应该是库存现金总账和银行存款总账的期末余额，与库存现金日记账和银行存款日记账的期末余额之间的核对 账账核对包括： （1）总分类账簿之间的核对（总分类账簿各账户的期初余额、本期发生额和期末余额之间存在对应的平衡关系）； （2）总分类账簿与序时账簿核对(指库存现金总账和银行存款总账的期末余额，与库存现金日记账和银行存款日记账的期末余额之间的核对)； （3）总分类账簿与所辖明细分类账簿核对(总分类账各账户的期末余额应与其所辖各明细分类账的期末余额之和核对相符)； （4）明细分类账簿之间的核对（会计资产明细账与保管使用账）