7月1日，甲公司出纳员开出一张现金支票，金额5000元，资金用于补齐库存现金限额，即将多余现金结转后储存起来。 7月3日，甲公司以现金500元购买办公用品，用于开展日常工作，确保工作顺利进行。 7月5日，甲公司张伟出差暂借差旅费2000元，以现金支付，用于支付张伟的出差相关费用。 7月8日，甲公司从银行提取现金60000元，以备发工资，为了保证员工及时拿到劳动报酬。 7月9日，甲公司为职工洪某发放困难补助1500元，供洪某应付生活上的短期经济问题。 7月9日，甲公司收到零星销售商品货款1130元，其中价款1000元，增值税130元，货款直接入账，增值税作为税收缴纳。 7月10日，甲公司以现金实发职工工资60000元，实施劳动报酬的及时支付。 7月15日，甲公司收到客户货款21000元，货款直接入账，可以作为企业正常经营的资金来源。