老师您好!请问公司利润表上的净利润一直是赢利的状态,去年净利润有80多万,今天到现在已有140万,加起来达200万以上了,可是公司的现金流并没有这么多钱是什么情况?其他应付账款——老板的借款一直在不断增加,这样公司有什么风险?

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84785035 | 提问时间:2023 01/31 18:41
首先可以从净利润和现金流量方面来分析情况:净利润是利润总额减去所有支出,扣除税收后的净额,而现金流量則是可以接受的现金的净增减,两者可以结合衡量公司的经营状态。从公司的例子来看,利润很可能是由于借款资金的增加而转头上升的,但是增加的借款则很可能会减少现金流量,减少现金的供应量,可能会存在公司违反担保和违反合同等风险;此外,由于这种投资行为可能会对公司未来净利润产生巨大影响,可能会降低公司未来的投资价值。这些风险如果不能及时被发现和避免,将会对公司的经营产生不利影响。
2023 01/31 18:47
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