现金流量表的现金期末余额的本年累计数应该是上一期的现金期末余额加上本期的现金流量，得出本期的现金期末余额。 简单来说，就是本期的现金期末余额=上一期的现金期末余额+本期的现金流量，可以用下面的公式来表示： 本期期末现金余额=上期期末现金余额+本期现金流量 其中，“上期期末现金余额”是指的上一个报告期的现金期末余额数额，即最后一列“期末现金余额”；而“本期现金流量”则表示本期的现金流量，可以是本期经营活动产生的现金流量数额，也可以是本期投资活动产生的现金流量数额。 拓展知识：现金流量表是企业将变动现金收支情况以账户格式进行记录编制，按照现金流入或现金流出的原则和比较择时原则，按固定格式编制的一种账户，主要用于反映一定会计期间内的经营活动、投资活动和融资活动中现金流量的情况。