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#实务#
请问:一般公司类账户支取现金在金额和用途上有什么限制条件
84785018 | 提问时间:2023 01/27 13:56
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
一般公司类账户支取现金的金额和用途上存在一定的限制条件,主要包括支取最大金额要求、支取最小金额要求、提现用途要求等。如果支取金额超过账户户主当月定期存款、支票存款总额的十分之一,或超过5000元,将进入大额现金支取审核程序;而最小支取金额一般为500元,小于500元的支取无法接受;对于支取现金用途方面,一般是供员工使用,不允许支取金额用于其他任何非法用途。 此外,一般的公司类账户的支取现金也受到监管机构的规定,保证其安全和正常使用,因此在支取现金流程中,需要担任账户负责人对受托人(支取现金的目标客户)进行身份认证、核实账户姓名、审核支取金额、派发票据等操作,确保金额的合理使用。 拓展知识:公司类账户支取现金也可以使用POS机和支付宝、微信等移动支付方式得到现金,此外,也可以使用银行代发服务,将账户中的现金直接转账到其他账户中,无须再次支取现金。
2023 01/27 14:10
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