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#实务#
老师 从用友账套转移到金蝶 月初有余额 需要怎么操作到金蝶
84784985 | 提问时间:2023 01/27 12:33
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
将用友账套转移到金蝶的操作: 1. 首先要准备好数据,确保从用友系统的月初结账,包括科目余额表、辅助核算余额表等; 2. 导入到金蝶,导入科目余额表,确保科目编码一致; 3. 导入辅助核算余额表,确保核算项目编码一致; 4. 对金蝶进行配置,确保系统设置、核算项目等信息与用友的设置的一致; 5. 再次核对科目余额表、辅助核算余额表,确保信息无误; 6. 核对金蝶系统的总账报表,以及其他财务报表,确保与用友的一致; 7. 登记月初的结存,此时就完成了将用友账套转移到金蝶的操作。 拓展知识:在转移过程中,舍弃原系统中的数据并不是最好的选择,可以在两个系统之间建立索引、建立关联,以便后期能够对比双方的财务报表,一起检查账套的正确性。
2023 01/27 12:41
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