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用友u8出纳系统,公司银行之间的转账,一般户转基本户。在银行日记账,一般户和基本户的银行日记账都要登记吗?
84784993 | 提问时间:2023 01/26 20:51
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
是的, 在用友U8出纳系统中,当公司银行之间的转账,一般户转基本户时,银行日记账都要登记。首先,应将转账的金额从一般户账户上划出,按照划款凭证进行登记,登记到一般户的银行日记账,并由出纳职员做好核对,然后再将划转的金额转入基本户,登记到基本户的银行日记账,并由出纳职员做好核对。 对于公司内部的账户之间,不管是一般户或基本户之间,都要在银行日记账登记。一般户和基本户之间的转账是有规定的,必须严格按照银行的规定,从一般户转账到基本户,再由基本户再转账到一般户,这样便能让账户的交易记录得到及时跟踪,从而更好地实现财务的健全管理,有利于提高企业的财务运作效率。 拓展知识:在用友U8出纳系统中,除了一般户转基本户之外,还可以进行多种账户之间的转账,包括以下几种:活期到定期,定期到活期,活期到活期,定期到定期,活期到理财,理财到活期,活期到银行卡,银行卡到活期,活期到银行存折,等等。出纳职员完成这些转账的过程中,应该根据转账的种类和金额,按照划款凭证登记,由出纳职员核对并登记到相应的银行日记账上,这样可以更好地记录每笔转账信息和账户之间的交易记录。
2023 01/26 21:01
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