老师,您好
我想了解下公司里现金的使用范围有哪些?

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84784985 | 提问时间:2023 01/26 17:29
您好, 关于公司里现金的使用范围,可使用于以下几个方面:
1. 开展正常的公司业务,包括支付工资、购买原材料、付费用等;
2. 进行资金投资,用现金进行投资行为以获取资金回报;
3. 实施货币管理,包括在银行存入、取出等;
4. 满足公司日常的财务管理的各种需要;
5. 支付税款;
拓展知识:使用现金时,还需要注意遵守相关的法律法规,避免资金被非法侵吞;同时,公司应当定期审计,以确保资金是否正确分配,以及支付的资金必须能够被完整记录。此外,公司还应该设立完善的内部控制制度,有效地管理现金流动,减少财务风险。
2023 01/26 17:44
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