公司与供应商对账一般由财务部门负责，有利于公司的资金管理和流动性。具体的步骤是：1.确认供应商提供的发票信息和数量，是否与采购合同及发货明细一致；2.根据收到的发票，与供应商确认有效的应付账款；3.账款核销，确认供应商实际对账账款；4.确认账款是否付清，付款时间是否准确；5.确认供应商未来的账款余额。 有效的对账也有助于公司管理财务风险，增强公司的信用水平。此外，公司财务部门可以通过对账的宣传核对来完善公司的帐目记录。 拓展知识：企业应尽量制定一套精细的对账流程，对对账准确度，有效控制财务风险，同时有助于企业管理财务状况，防止企业财务支出被忽略。此外，企业可以根据自身情况，选择定期或自动对账，这样可以确保账务准确度，减少手工报表和统计的工作量。