收到和支付押金用什么现金流?

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84784958 | 提问时间:2023 01/26 12:25
收到和支付押金可以通过现金流来完成。现金流是指企业在经济活动中的资金流动,是指企业在各项投资、融资、财务管理和税务管理活动中产生的净现金流量的总和。现金流的收入主要来自于营业收入和投资收入,其中,营业收入是指一定时期内完成销售交易形成的现金收入;投资收入指企业采取各种投资行为,代表企业发挥资金收益能力而收取的现金流入。而现金流的支出主要来自于营业成本以及投资成本,是指企业在投资活动或经营活动中形成的现金支出。另外,现金流还可以指企业在一定时期内各种资金流动的差额,也就是收入减去支出的结果。
拓展知识:现金流的管理也被称为现金流量管理,通过此种管理企业可以更加有效地控制自身的资金,有效地实现资金的最大化利用,把公司的资金流向更好地方向,以获得最大的收益和最低的成本。现金流量管理还可以有效地提高企业的经营能力,降低其财务风险,并促进企业资产负债表上的平衡。
2023 01/26 12:37
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