现金流量表中，本月金额(现金净增加额)是根据现金流量表中期末现金余额 减去期初现金余额来计算的，即本月金额(现金净增加额) = 期末现金余额 - 期初现金余额。而本月金额(期初现金余额)和本年累计的(期初现金余额)则来自资产负债表的“现金及现金等价物”项的期末现金余额和期初现金余额，即本月金额(期初现金余额) = 资产负债表“现金及现金等价物”项的期初现金余额，本年累计的(期初现金余额) = 资产负债表“现金及现金等价物”项的期末现金余额。 除此之外，我们还可以从资产负债表和利润表中取数。从资产负债表中可以取得“应收票据”、“应收账款”等净变动额，从利润表中可以取得“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到的税费返还”，两者加起来就是现金流量表中本月金额(现金净增加额）与本年累计的(现金净增加额)所等于的数。 拓展知识：现金流量表是对企业收付现金情况的一个综合性概括，包括了企业收入、支出、资产减少和负债增加等项目的现金流入和流出的情况，结合企业的报告期经济活动，反映出企业现金净增加或减少的情况，是各种投资决策常用的重要依据。