问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师公司对公账户需要每个月都去银行对账么
84784985 | 提问时间:2023 01/19 11:22
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
老师公司对公账户的对账是指公司账户上的余额和银行账户中的余额是否相符的记录检查过程。一般来说,每个月都需要对账,以确保账户的余额正确无误,及时发现资金流向的异常情况,从而减少不必要的损失。银行对账时,会向公司经理出示所有账目,包括企业部分账户的存款、支出等、个人账户的存款,及各种支票、所发行的本金、利息等的记录,然后由公司负责人核实该账户的所有数据是否正确无误。如果出现异常,公司负责人可以联系银行进行核实处理。除了每月对账外,为了保证账户安全,公司更应该及时对账并定期检查账户,以及定期查看银行存折和网上账户,以免出现重大损失。 拓展知识:企业在进行对公账户对账时,还需要注意以下几点:1.应定期做好财务报表,弄清哪些账目是公司的;2.检查公司的存折与应收账款是否一致;3.检查银行账户的余额,与银行存折是否一致;4.应定期检查所有的支票,及时弄清公司的资金情况;5.定期核实账户里的流动资金是否正常。定期有效地做好对公账户对账,有助于企业及时发现资金流向的异常情况,及时消除风险,保护公司的财产安全。
2023 01/19 11:30
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取