(8) 2022年年末现金余额为125 000元，每季季末最低现金余额为300 000 ~ 400 000元。预计4月全款购置一套价值500 000元的设备。企业现有未到期长期借款500 000元，年利率8%，每年年末付息。另获得银行3月期贷款授信额度600000元,年利率10%，每季季初借入,
下季季初还本付息。预计第2季度贷款120 000元，第4季度贷款400000元。预计第4季度以现金900 000元对外投资入股。预计每季缴纳所得
税80 000元(假定不考其他税费)。
问题已解决
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#实务#
84785035 | 提问时间：2023 01/19 07:47
根据上述情况，2022年年末现金余额预计为：
第1季度：125,000 + 600,000 - 500,000 - 80,000 - 120,000 = 125,000 - 700,000 = -575,000
第2季度：-575,000 + 600,000 + 500,000 - 80,000 = 545,000
第3季度：545,000 + 600,000 + 500,000 - 80,000 = 1,565,000
第4季度：1,565,000 + 600,000 + 500,000 - 80,000 - 400,000 - 900,000 = 275,000
2023 01/19 07:58
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