出纳的日常工作是负责管理企业资金和处理财务记账，主要职责包括： 1. 负责回收客户欠款、收集客户账款，进行记账处理； 2. 负责打印准备各种财务相关发票，进行结算收付； 3. 负责制定财务工作流程，进行财务管理； 4. 负责准备企业的财务报表，及时更新报表数据； 5. 负责准备财务报告及审计报告，熟悉财务法律法规； 6. 负责核算储备金，进行资金考核，保障资金使用。 它是企业财务管理的核心人员，主要负责处理各种财务事务，遵守财务法规，严格审核账目，确保企业的财务活动合规性。另外，出纳还需要具备良好的沟通能力和抗压能力，以应付各种复杂多变的财务环境。 拓展知识：作为一名出纳，除了完成上述工作外，还要注意保持企业财务信息的安全，严格实施安全措施，确保财务信息的安全和完整性。