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#实务#
金蝶系统的总账和明细对不上的时候,自动提取完固定资产折旧以后怎么修改系统中的明细账
84784981 | 提问时间:2023 01/13 05:55
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
若金蝶系统中的总账和明细对不上,首先要确认资产折旧有没有自动提取,一般是使用金蝶系统自带的资产折旧模块,确认折旧数据确实被自动提取后,要查找自动折旧过程中是否出现错误。如果没有发现错误,那么就可以手动修改系统中的明细账。确认需修改的明细帐并记录它的原始数据,然后修改它的报销金额,记住不要修改记账日期。最后检查你手动修改后的结果,确保该明细帐能够正确更新其他相关明细帐以及总账。 拓展知识:报表对不上检查的重要性:在金蝶财务系统中,总账和明细账是互相依赖的,任何报表对不上都会影响财务报表的准确性,所以在使用金蝶财务系统时,定期检查总账和明细账的对不上是很重要的。
2023 01/13 06:01
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