46、清查结果如下:(1)实点库存现金(人民币)结存数:100元币1120张,50元币80张,10元币220张,5元币84张,2元币175张,1元币220张,5角币50张,2角币20张,1角币51张,5分币32张,2分币14张,1分币8张;(2)查明现金日记账截止2021年1月11日监盘前的账面余额为121679.24元;(3)查出已经于2021年1月10日办理收款手续,但尚未入账的第211号收款凭证,事项为退回的会议支出结余款项,金额为4372.31元;(4)查出已经于2021年1月10日办理付款手续,但尚未入账的第203号付款凭证,事项为经销商支付购买打印机及耗材款项,金额为4126.14元;(5)发现现金日记账中夹有下列借据,共计2560元:许林华借药费1250元,万广华借药费1310元。以上借据均经领导批准;(6)银行核定库存现金限额100000元。
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