太亚厂2006年10月份期初余额：库存现金 8000元，银行存款 80000元 本月发生生以下经济业务： 1、1日收到到银行转来付款通知，支付上月应交税金1000元。 2、3日投资者投入资本金100000元，已存入银行。 3、3日购置甲材料一批付款11000元，材料已验收入库，以银行存款付讫。 4、4日职工刘强预借差旅费1000元，以现金付讫。 5、4日开出现金支票1500元，从银行提取现金以备零星开支使用。 6、6日行政管理部门职工王兰报销市内交通费50元，以现金付讫。 7、6日职工王玉交现金200元，归还上月欠交赔偿款。 8、6日职工王晓报销差旅费1000元，余额100元退回现金。