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#实务#
老师，我公司购买1000万元的基金产品，每月末基金公司给我们净值报告，我们根据账面价值与净值报告的差额，假如净值增加，借：交易性金融资产-公允价值变动，贷：公允价值变动损益，这样处理对吗？贷：投资收益可以吗
ICC2023 | 提问时间：2022 09/24 15:30
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，这个没有问题的
2022 09/24 15:31
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交易性金融资产年末如果净值增加，是不是借交易性金融资产-公允价值变动，贷公允价值变动损益就好了，其他没有了吧？ 240
老师您好！公司购买的基金计入交易性金融资产，基金的净值变动计入了公允价值变动损益，增加了交易性金融资产的账面价值。基金公司分红，减少了交易性金融资产的账面价值，请问如何进行会计处理？谢谢！ 1772
老师，月末理财产品中净值大于我们的本金，那多出来的分红做账做到借：交易性金融资产-公允价值变动贷：公允价值变动损益 第二个月赎回的时候 是借：公允价值变动损益，贷：投资收益 是吗？利润表中没有公允价值变动损益这个科目，那这个科目余额填在哪里 493
6月30日 借：交易性金融资产－－公允价值变动 贷：公允价值变动损益 7月16日 出售 借：银行存款 贷：交易性金融资产－－成本 和 公允价值变动 投资收益 另外，为什么还要做1个 借 公允价值变动损益 贷：投资收益 不是应该6月30日已经把公允价值变动损益结转掉了吗？ 1085
交易性金融资产，当期变动科目 借：交易性金融资产-公允价值变动 贷：公允价值变动损益 ，处置时，借：银行存款 贷：交易性金融资产-成本 -公允价值变动 投资收益 ；说是19年之后，公允价值变动损益不允许结转，那我这公允价值变动损益的贷方一直会有余额？为啥处置后都不结转成投资收益呢？ 385
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