老师,有没有公司的差旅费报销,和误餐报销制度等
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84784982 | 提问时间:2022 08/31 15:51
为了提升企业形象,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经公司领导研究决定,自2016年8月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下:
1.适用报销范围
本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地(襄阳市行政区域以外)洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;)
本规定适用于本公司所有人员。 2.本规定所涉及的城市等级分类: 2.1一类城市( 4个):北京、上海、广州、深圳;
2.2 二类城市:除一线城市外的各省会城市及直辖市区; 2.3三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。 3.本规定所涉及的职别分类: 3.1 总经理 3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员
4.差旅费各项报销标准:
说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准:出差餐补统一标准为每天30元。市内餐补标准为单餐13元∕人;
5.报销规定细则: 5.1差旅费报销规定:
出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80/天报销住宿费,相同性别两人出差,按最高级别一人住宿报销,自带车辆不报销市内交通费;
长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销,超标准乘坐交通工具的,按可以乘坐的交
通工具标准金额报销;
如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须事先经公司总经理书面批准,凭批条据实报销,无批条的按规定报销。
6 .因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准:在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销,会议、学习、进修、培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报销各项补助;统一安排住宿,不安排伙食的,据实报销住宿费,餐费按每人每天40元报销。
8 .审批报销程序
8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写,填写要规范,票面要干净整洁。
8.2 报销程序:经办人填单→部门经理审签→主管领导审签→总经理审批→财务结算。 9 .差旅费的报销的其他有关规定。 9.1员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,经部门经理审核签字,由主管领导批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;
9.2需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申请单》,到财务部办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;
9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须以书面报上级审批,并交综合部、财务部备案;
9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。 9.5出差人因工作计划安排不当,延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担,若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明,方可报销。
9.6 出差天数的计算原则为:上午出发的,按一天计算,下午出发的按半天计算;中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。
9.7 实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务部不予报销。
9.8 车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点——到达地点)及乘车日期;出租车票需在背面注明起始地,无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票,做到乘车要当班票,车票丢失补白条的,不予报销。
10.住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。
2022 08/31 16:15
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