问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
我们期初重新建账，漏做了客户的保证金，现在怎么做分录调呢？是不是未分配利润 是应该收回的保证金 应该是其他应收款-保证金，贷方 做银行存款那余额又对不上 以前账务乱，重新建的账套，现金银行的都是按实际金额建的期初
84784999 | 提问时间：2022 08/20 11:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
单位支付的吗是的话借其他应收款 贷利润分配未分配利润
2022 08/20 11:55

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，之前的人做的内账不对，重新建账，如果期初建账后，只有银行余额，其他应收回的保证金，和一个小额的其他应付款，资产大于负债，那应该把差异调到哪里 115
小规模公司在期初建账的时候银行直接按照余额建的账，但是在后期收到了之前付的保证金怎么做凭证呢？ 360
很久以前收的保证金以前没有做账，没有账薄，21年建账是按税务系统的报表建的期初，期初也没有其他应付，现在要退这笔保证金怎么做账？ 276
在实际工作中，中途重新建账，期初银行存款余额不对，后期可以调吗？怎么调呢？ 511
老师工会单独建账，只有银行存款有余额产生过职工福利费用，之前的费用都在总账里面不好区分。我现在重新建账怎么建呢？只有银行期初不平衡 546
最新问答
查看更多
550题听说有答案错误的，请问勘误表在哪里可以找到 昨天
单位是生产加工企业，订单按客户要求每个订单都不同，应该选择哪款财务软件好呢？需要可以月末自动结转成本的，最好制造费用都可以分摊结转的 昨天
高级会计实务2025年教材，财务公司业务范围部分：207页“财务公司的金融服务功能及其业务主要包括：（2）融资服务中，包含：对成员单位提供担保”；208页“（三）财务公司业务范围中，并没体现出业务范围包含对成员单位提供担保”。 请问，在遇到考察财务公司业务范围的题目时，到底是应该按包含“对成员单位提供担保”还是按不包含作答。谢谢！ 昨天
如何计算定期利息的利率？ 4个月前
房贷利息的计算中有哪些常见的注意事项？ 4个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册