1.负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。 2.负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。 3.负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。 4.负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。 5.负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。 6.负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。 7.负责现金出纳。 8.负责公司工资及福利核算，费用统计分析。 9.负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。 10.协助预算员进行公司预算管理与控制。 11.完成领导临时交办的其他工作。