你好，我想问一下行政事业单位要填一张银行存款（基本户）余额的构成表，要填这张表，需要用到哪几个科目的余额进行填列？不是指的银行存款下的明细科目，而是指，你这些钱将来都是要用在哪方面的？ 我想问的就是，银行存款期未余额=应付帐款（贷方余额）+预收帐款的（贷方余额）吗？