你好；   报销制度  比如参考： 1费用报销程序 1.1.1 各经办人按要求粘贴报销的原始凭证，按照公司费用报销标准及预算进行编制《费用报销单》，提交部门领导审批； 1.1.2 部门领导审核《费用报销单》及附件，主要关注费用相关的业务真实性、开支合理性、预算符合性，审核无误后在《费用报销单》上签字确认； 1.1.3 经办人将部门领导已签字确认的《费用报销单》及附件递交公司负责人进行最终审批，并将审批完毕的《费用报销单》及附件归集财务部； 1.1.4 财务审核《费用报销单》及附件，主要检查原始单据是否齐备、是否符合国家规定，原始凭证和费用说明是否符合一致，费用是否符合报销标准。 （1） 如发现原始单据缺失、不符合国家规定（如发票抬头为个人）、原始凭证与费用说明不一致或费用审核不符合规定等情况，财务将问题单据退回经办人，要求报销人补齐、替换原始单据或修改相应费用说明。所有原始凭证不得涂改，如有涂改请作废重新走流程； （2） 如发现费用报销不符合报销标准的情况，财务审核人须将问题单据退回经办人，要求经办人填写《异常报销解释单》，并获得部门领导及公司负责人的审批签字，否则超过标准部分将不予报销； （3） 如发现累计费用超过财务预算的情况，财务审核人将《费用报销单》及附件退回经办人，要求经办人发起并完成超预算审批流程后方可给予报销； （4） 如审核未发现问题，财务部将在公司资金允许的情况下尽快予以报销。 1.1.5 财务部根据公司资金情况发放报销，所有报销款均汇至报销人的个人银行账户。出纳在支付款项前，必须检查费用报销申请是否已按公司规定的审批权限完全得到批准；同时核对附件原始凭证的金额是否与申请支付款项一致，确保单据不在传递过程中遗失。 1.2 费用报销时间及期限规定 1.2.1 财务部接受各中心综合管理员提交的费用报销申请时间节点为每月账务处理的空闲期（一般为每月中旬，具体时间等财务通知），公司员工每月提交一次费用报销申请； 1.2.2 费用发生之日起超过一个月不予报销（次月报销上月费用）。如因工作需要的特殊情况，申请人须完整填写《异常报销解释单》，经由部门领导、公司负责人审批后提交财务部。 1.3 费用报销原始凭证要求 1.3.1 公司员工设计所有的费用报销，必须索取正式发票。发票抬头应写公司全称，不得错开或漏开。不写全称的发票将退回重开，不予报销（特定情况如车辆使用费中的油费发票，可开具车牌号抬头）。国外及港澳台的发票不做此要求； 1.3.2 经办人必须在每张发票或相关的原始凭证空白处简要说明支出的事由，并署名； 1.3.3 发票及其他相关的原始凭证应按照类别整齐平整粘贴在与《费用报销单》大小一致的附纸上（一般为A4纸），并附在《费用报销单》后面； 1.3.4 发票及其他相关的原始凭证应尽量按照时间顺序粘贴，不得掩盖发票金额； 1.3.5 凡金额不易辨认的，经涂改、刮擦、有异议的发票或其他相关原始凭证，财务部有权拒收。 1.4 费用报销预算要求 1.4.1 财务部将严格按照公司预算对各项费用报销进行控制，一旦出现超预算，且无超预算审批的情况下，超预算部分将拒绝予以报销。 2各类费用报销的特殊规定 2.1 办公用品费 2.1.2 各部门不得自行采购办公用品，一律按预算计划向行政部门申请，行政部门按各部门需求填制汇总表，进行集中采购。如需购买特定用途的办公用品，必须向行政部门提出申请，并经部门领导和公司负责人审批； 2.1.3 办公用品费报销必须提供供应商开具的发票、明细清单，以及各部门领取办公用品的签收记录，否则不予报销支付款项； 2.2 快递费 2.2.1 因公司业务需要发生的快递业务，均通过前台登记派发，行政部前台报销快递费时必须提供快递公司开具的发票、明细清单，以及分摊寄件部门费用明细，否则不予报销； 2.3 通讯费补贴 2.3.1 通讯费补贴标准由公司相关领导和负责人根据职级及业务需求定制，并由行政部门登记确认； 2.3.2 如因特殊情况（如异地出差），当月通讯费用超过补贴标准的情况，报销人须完整填写《异常报销解释单》，经由部门领导、公司负责人审批后，财务部方可给予实报实销； 2.3.4 当月通讯费应尽量在次月进行报销。如无法在次月进行报销的，报销人须填写《异 常报销解释单》，经由部门领导、公司负责人审批后，财务部方可给予报销。 2.4 车辆使用费 2.4.1 车辆使用费报销必须提供完整的通行费收据、加油费发票、停车费发票、修理费发票及维修清单等单据及原始凭证。公司车辆因员工公事外出产生的停车费，发票空白处由用车人署名； 2.5 差旅费 2.5.1 拟出差员工出差前必须完整填写《出差申请单》，如出差时间紧迫，申请手续可在报销前补制，并获得直接主管审批； 2.5.2 差旅费报销必须由出差人员完整填写《出差费用报销单》，附上所有原始凭证，并获得部门领导及公司负责人审批签字； 2.5.3 差旅费报销标准（如住宿标准、餐饮标准）由公司相关领导和负责人根据职级定制，可以根据实际情况由公司负责人特批； 2.5.4 差旅费报销必须《出差申请单》、《出差费用报销单》及所有原始凭证三者齐全。 2.6 本地交通费 2.6.1 本地交通费报销标准由公司相关领导和负责人定制； 2.6.2 本地交通费报销必须由申请人完整填写《本地交通费报销明细表》，并附上所有原始凭证，统一由各部门综合管理员提交财务部。 2.7 业务招待费 2.7.1 业务招待发生之前，招待人必须做初步预算，完整填写《业务招待费申请及报销单（申请联）》，并获得部门领导及公司负责人签字批准； 2.7.2 业务招待结束之后，申请人须完整填写《业务招待费费申请及报销单（报销联）》，列明实际发生金额；实际报销金额不得超过预算申请金额； 2.7.3 业务招待费报销必须《业务招待费申请及报销单（申请联）》、《业务招待费申请及报销单（报销联）》、发票及相关原始凭证三者齐全。 3现金借款管理（部门备用金） 3.1.1 借款人（部门指定）应正确完整填写《现金借款申请单》（部门借款额度需经公司负责人确定），按照表单所列示的审批权限逐一获得部门领导及公司负责人签字批准。每个部门一个公历年度内只能借一次备用金。 3.1.2 每年 12 月 31 日前，各部门所借备用金都应当结清归还，之后若需要再借款，则应重新办理借款手续。（年初借款年末还） 财务管理制度这个没有现成的； 你可以参考下学堂下载中心的制度 模板 用；