经营现金流为正说明公司运营资金周转比较健康，运营活动能为公司提供正向的现金流，这个钱可以用来偿还债务、扩大生产、对外投资、等等。投资现金为负说明本期对外投资的支出大于投资收益，说明企业处于业务扩张期，筹资活动现金流量净额如果是正数，表明本年（或本期）吸收的投资（含股权、借款等）金额大于偿还债务、分配股利等金额，即流出比流入少。