1、从开户银行提取库存现金3000元备用。 2、企业管理部门职工张军出差预借差旅费5000元，以库存现金付论。 3、职工张军原出差借款5000元，报销4400元，剩余库存现金600元交回。 4、开出银行汇票一张购入原材料50000元，增值税率13%。v 5、库存现金清查中，发现库存库存现金较账面余额多出85元。 6、经反复核查，上述库存现金长款原因不明。 7、库存现金清查中，发现库存库存现金较账面余额短缺90元。 8、经查，上述现金短缺属于出纳的责任，应由出纳赔偿。收到出纳赔款90元。 9、汇往异地160000元，开立采购专户，进行外地采购。 10、银行存款支付本月职工工资360000元。