是这样，我们有一家子公司，但是在法律名义上和母公司没有关系，是母公司的股东持股。现在子公司作价一个亿合作开发，投资人需支付5000万的购股款，但是这个钱是母公司收了，当时做账就下了其他应收款了，因为以前有往来业务，母公司垫过钱。现在报表打开总公司账面其他应收款-子公司-4000万，这个要怎么处理。名义上和子公司没关系，