2021年四季度电子税务局报税系统中财务报表现金流量表中本期数和上期数分别指的是几月份到几月份的数据呢，我填报的本期数是10月到12月的，上期数填的2020年10月到12月的，申报的时候提示现流表期初现金及现金等价物余额应等于资产负债表货币资金上年年末余额，是不是应该本期数填写成2021年1月到12月数据，上期数填写成2020年1月到12月数据？