老师，咨询个问题哦。某公司作为基金管理人成立了一个阳光私募产品，募集了一些资金。对于这个基金某公司不出自有资金，只收管理费和业绩提成。那针对这个基金我们募集到的资金怎么做？借：银行存款-基金户；贷：其实应付款-投资者 这个基金属于开放式的，投资者在开放日可以赎回或继续投入 如果我们开始买卖产品主要股票二级市场买卖，那这个基金产品是不是要从银行存款转到可供出售金融资产里核算