(1)2021年10月1日，海蓝公司有库存现金2000元，资金计划显示10月5日运营部王源需外出谈业务，需借款3000元。 (2)10月5日。运营部王源借款现金3000元于10月8日退回1000元现金，其余2000报销差旅机票·(案例未列举附件的可以文字代替或自行插入附件) (3)海公司10月10 销售一批产品给华生公司销售部门开出的增值税专用发票上标明的数量10000千克单价10元价格100000元增值税13000元同日收到华生公司签发的一张面额为113000元的转账支票，据以办理转账结算，收取款项。