你好， 一、 销售收入确认及应收账款对账       截止每月月末最后一天，公司各销售部门项目经理与客户核对销售账，主要包括本月发货数，回款数，本月应开票数及应收账款余额，核对无误后，报各部门统计人员并出具开票通知单，经部门经理审核后通知财务部开销售发票，并向客户提交发票。财务部销售核算岗位据此进行财务核算确认当月销售。 二、 存货的确认、暂估及应付账款对账       截止每月月末最后一天，采购部必须将采购发票抵扣联提交财务部。财务部进行金税工程抵扣联认证。截止次月五号，公司采购部办理完完整的采购入库手续，向财务部提交完整的采购发票。财务部采购核算岗位据此进行财务采购核算，确认存货及应付账款。 三、 成本归集和核算 公司库房保管员将本月本领料及入库情况与仓库物流核对无误后，录入系统，财务部成本核算岗位对数据进行审核，核查上月车间结存数，本月领料数，本月完工数是否正确后，对相关产品的成本进行归集和核算。 基本上是按照上面的流程