老师，这是5月份啤酒现金流量表，只解决水南龚元勇这个客户，公司是商贸企业，6月此客户收预付款10万，5月收预付款4万，做内帐，预付款分录是借现金贷应收，现金流量表上写记欠的是赊销，没有写的是现销，第一个现金流量表，用预付款抵扣当月的现销，第二张图片是当月进货5280元，然后当月又退货10560元，第三张图片的第一个记欠，用预付款来抵扣上月的赊销款，金额是70119元，最后一张图片的计欠款就是说，用那个促销费，空瓶款与差价抵扣抵之前的那个应收账款，且收了现金6181元，此客户的整个业务流程就是这样，明天要出科目余额表对帐，就差此笔业务，要怎么处理呢我？