请教一下，1-4月的帐没做，5月用金蝶录入期初余额，累计贷和累计借都没数据数据，试算不平衡，贷方期初比借方多出300万，在哪个科目增加余额做平不影响本月报表呢，这是内账不牵扯报税等，单纯为了核算准确利润和往来账对账用的
问题已解决
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84785016 | 提问时间：2019 05/09 12:31
你现在的情况是借贷不平衡，怎么调整都会影响资产负债表的数据的，一是在负债及所有者权益这边其他科目调减300万，要不就是资产那边调增30万，否则平不了。
2019 05/09 14:40
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