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老师您好，现金流量表当中，现金广义的是指银行存款，库存现金，其他货币资金，还有现金的等价物是指哪些呢？

84784988 | 提问时间：2024 12/28 18:28

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。具体包括： - 短期债券投资：如购入期限在3个月内的国债，国债信誉高、变现力强，购买后短期内可变现，且价值波动小。 - 货币市场基金：能随时申购赎回，类似活期存款，资金到账快，收益相对稳定，价值变动风险低。

2024 12/28 18:29

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