一些费用性的物料采购，先由个人垫付，后走报销，前期报销一直都是老板私户转账，做账都是做的库存现金，后面报销直接公户转给个人，但是前面的账做了库存现金了，这个现在要平账怎么处理啊
问题已解决
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84785013 | 提问时间：11/08 14:18
在这种情况下，你可以通过做一笔转账凭证来处理。将之前记为“库存现金”的金额转为“其他应收款-员工垫付”，然后当从公户支付给个人时，再将“其他应收款-员工垫付”冲减，对应增加“银行存款”。这样账目就能对应上，保持账务的准确和清晰。
11/08 14:20
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