现金和银行存款的收付： 办理现金收付，审核相关单据，确保收付款项的合规性。 办理银行结算，包括支票的规范使用和银行转账等。 每日将收到的现金送存银行，确保资金安全。 不得“坐支”，即不得直接用收到的现金支付款项，必须经过银行结算。 登记日记账： 认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。 每日对账，确保账面余额与实际库存现金相符。 保管库存现金和有价证券： 保管库存现金，确保其安全。 保管有价证券，如支票、汇票、发票、收据等。 保管相关印章： 保管财务印章，如财务章、法人章等，确保其安全。 复核收入凭证： 复核收入凭证，办理销售结算。 往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。 核算其他往来款项，防止坏账损失。 工资结算： 执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 报销审核： 审核报销凭证，确保报销的合规性和真实性。 对于不符合规定的报销有权拒付。 银行对账： 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。