现金管理： 负责公司现金的保管，确保现金安全。 根据审核无误的收付款凭证，进行现金的收付。 定期盘点现金，确保账实相符。 银行业务： 负责银行账户的日常管理工作，包括开户、销户、变更等。 根据审批流程，办理银行存款、取款、转账等业务。 定期取得银行对账单，与账簿记录进行核对，编制银行存款调节表。 票据管理： 负责支票、汇票等支付结算票据的购买、保管和使用。 审核票据的背书、签发等事项，确保票据的合规使用。 收付款凭证管理： 根据审核无误的收付款申请，开具收据或发票。 审核和处理各种收入和支出的凭证，确保凭证的准确性和完整性。