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#中级职称#
在其他因素不变的情况下,风险报酬取决于证券组合的β系数,β系数越大,风险就越小 这是对的不
84785025 | 提问时间：10/14 19:52
小智老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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不对，β系数越大表示风险越高。它衡量的是证券收益对市场整体波动的敏感度。
10/14 19:54

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老师您好 这个不理解什么意思 【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ） 【答案】× 【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。 5819
下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险 449
请问，A，B两种证券组合的相关系数为0.2和1时，的标准差，我的算法对么？还有其他的便捷方法么？最后的问题，相关系数的大小对投资组合的风险有什么影响，是系数越大风险越高么？怎么说更正规。 1048
证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数。 如果不为1计算是什么 436
杠杆系数越高，经营风险越大，收益越大，是这样吗 218
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