在准备对账通知时，您需要考虑以下几个步骤和注意事项： 收集账单：首先需要收集与应付账款相关的所有账单，包括但不限于采购订单、收货记录、供应商发票、付款凭证等 。 对账核对：将收集到的账单与公司的财务记录进行核对，确保账单中的金额、日期、商品信息等与公司财务记录一致 。 对方需提供的手续： 对方需要提供由有权人士签批的对账资料。 对方必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；如果是首次对账，则需提供自业务开始以来的所有账目资料。 对方提供的对账资料应加盖公章或财务专用章，或者提供加盖公章的介绍信 。 注意事项： 对于只提供余额无明细的对账资料，不予对账。 对方提供的对账资料应基于其财务部门账目而非销售部门往来资料。 若多年无业务往来的供应商前来对账，即使有企业有权人士签批，也必须要求对方提供加盖公章的资料。 及时对账并出具对账单，对于资料不全的，可以出具“有保留意见的对账单” 。 对账流程： 确认账单的截止日期，通常为当月的某个日期，比如26日 。 确认仓库已经收到货物，才可进行对账确认 。 法律要求：根据《会计基础工作规范》，对账工作每年至少进行一次，包括账证核对、账账核对和账实核对 。 对账通知内容：在通知中明确指出对账的目的、所需资料、截止日期、联系方式以及对账结果的处理方式。 后续行动：对账完成后，根据对账结果进行必要的账目调整，并保持记录以备未来参考。