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#实务#
银行流水和科目余额表相差0.24元,这些怎么调账?
84785039 | 提问时间:09/12 10:30
王壹新老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学您好,最好是看看是哪个月开始对不上,然后核对当月的流水,用原始的方法调整正确哈。不然后续可能还会出现问题,比如应付一家供应商1000.24元,错录成1000元,后续对账就会发现问题了。当然如果对方的核算要求没有那么严格,只想把银行存款调平而已,你可以做一笔分录,比如:借:银行存款 贷:营业外收入。 或者借:营业外支出,贷:银行存款来调平。
09/12 10:34
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