1.资产负债表：现金及现金等价物数据：如通过资产负债表中的“货币资金”科目可以获取企业库存现金和银行存款之和，这些数据反映了企业期末的现金及现金等价物余额。其他相关科目：如“存货的减少(减:增加)”、“经营性应收项目的减少(减:增加)”以及“经营性应付项目的增加(减:减少)”等项目，这些数据通过年末资产负债表中的“年末数”减去“年初数”获得，反映了与经营活动相关的现金流量的变化。 2.利润表：经营性现金流量数据：如通过利润表中的“营业收入”和“营业成本”科目可以计算出经营性现金流入和流出，这些数据反映了企业日常经营活动的现金流动情况。其他相关项目：如“净利润”、“财务费用”和“投资损失(减:收益)”等项目，这些数据直接从利润表中获取，对现金流量表中的某些附注项目提供数据支持。 3.相关会计科目的本期发生额和期初、期末余额：现金类科目：如“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目的本期发生额和期初、期末余额，这些数据直接反映了企业现金的流入和流出情况。其他相关科目：如“应交税金-应交增值税”科目的贷方发生额减借方发生额的“增值税增加净额(减:减少)”，这些数据虽然不是直接从现金类科目中取得，但对企业现金流量有重要影响。 4.记录相关经济业务的记账凭证：对于现金流量表正表和附注中的一些相对复杂的项目，如“吸收权益性投资所收到的现金”等，无法直接从其他报表或会计科目中取得数据，需要通过分析记账凭证中的经济业务来获取。 5.其他来源：投资活动：如购买和出售固定资产、购买股票等相关的金额，这些数据来源于与投资相关的财务合同和文件。筹资活动：如发行债券、股票发行、偿还债务等相关的金额，这些数据来源于与债务和股东权益变动相关的财务文件和通知。税收支付、利息支付、分红支付、外汇影响以及其他现金流动等相关的数据，通常来源于企业的纳税申报、税务部门的批准、借款合同、债券付息计划、银行账户对账单、股东会议记录、资金转移凭证、股东账户对账单、相关合同、发票和财务纪录等。