规划求解第六题
计算机财务管理
营运资本最优规划管理模型
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84784976 | 提问时间:04/23 10:23
1.资金需求预测:通过分析历史数据、销售预测、生产计划等因素,预测企业未来的资金需求。这有助于企业提前规划资金,确保资金在需要时能够及时到位。
2.资金成本分析:比较不同资金来源的成本,如银行贷款、发行债券、股东投资等,以确定最优的资金结构。这有助于降低企业的资金成本,提高盈利能力。
3.营运资本管理:通过对存货、应收账款、应付账款等营运资本要素的管理,优化资金流动。例如,通过合理的存货控制,减少库存积压和资金占用;通过加强应收账款管理,提高资金回收速度;通过优化应付账款支付策略,降低资金流出压力。
4.风险管理:在规划营运资本时,还需考虑市场风险、信用风险等因素。通过合理的风险管理策略,降低企业因资金问题而面临的风险。
04/23 10:32
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