老师,您好!
金蝶软件kis版,年结后其他应收款期初余额少于去年期末余额,总账期初余额和去年期末余额一致,往来账其他应收款其中有一笔余额为贷方,所缺少的数额和该笔贷方余额一致,怎么处理?
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84784949 | 提问时间:04/16 09:56
1.检查凭证录入:首先,检查去年期末的凭证录入是否正确。特别是涉及其他应收款的凭证,确保每笔业务的借贷方向、金额和摘要都准确无误。
2.确认贷方余额原因:针对往来账其他应收款中的贷方余额,需要查明原因。可能是录入凭证时的错误,也可能是业务本身的问题。根据原因进行相应的调整。
3.调整处理:
如果是因为凭证录入错误导致的贷方余额,需要更正凭证。在金蝶软件中,可以通过凭证修改或冲销的方式进行更正。
如果是因为业务本身的问题,如客户多付款导致的贷方余额,需要与客户进行确认,并根据实际情况进行账务处理。
1.调整期初余额:根据上述调整,重新计算其他应收款的期初余额,确保与去年期末余额一致。在金蝶软件中,可以通过期初余额调整功能进行操作。
2.核对与审查:完成调整后,再次核对总账和其他应收款的余额,确保数据准确无误。同时,进行必要的审查,确保调整符合财务制度和会计准则的要求。
04/16 10:00
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